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中邮多策略灵活配置混合(000706)
2024-04-24
1.2060
0.3328%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-12-31
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2020-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,309,136.16
-18,121,295.32
-7,438,593.23
-8,980,393.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
19,338,563.82
0.00
31,091,381.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.34
0.00
0.55
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,684,216.22
76,054,724.86
77,476,059.70
87,438,158.62
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.34
1.37
1.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.97
0.00
-3.90
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.18
0.00
93.49
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