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嘉实医疗保健股票(000711)

2026-10-15     2.5560-1.1219%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)12,887,886.181,050,639.4917,458,096.4914,948,348.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00366,497,583.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)740,833,813.29706,458,090.92734,971,622.03910,398,872.18
期末单位基金资产净值(元)2.192.042.042.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00103.600.00