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嘉实医疗保健股票(000711)

2021-03-03     3.12301.1007%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)66,737,290.97427,278,238.83259,127,114.92157,485,639.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00377,282,084.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.610.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,428,355,246.011,503,620,959.701,636,688,574.891,308,570,715.36
期末单位基金资产净值(元)3.002.872.651.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0045.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00164.600.00