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嘉实医疗保健股票(000711)

2022-05-20     2.36302.7391%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-33,950,595.71-45,106,651.74144,754,317.24174,088,862.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00778,296,855.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.93
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,143,237,335.901,307,125,561.791,391,286,776.061,488,742,157.30
期末单位基金资产净值(元)2.532.883.393.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00269.70