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2026-11-01
0.2064
0.0000%
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基金本期净收益(元)
179,229.73
290,415.82
263,120.21
353,549.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,029,761.75
107,762,690.12
97,458,324.49
100,715,245.95
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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