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诺安稳健回报混合A(000714)

2020-10-30     1.4230-0.4199%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)413,070.94837,958.53282,350.35606,665.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,048,888.900.001,734,538.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,797,134.506,993,948.456,845,672.987,861,831.36
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.351.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.000.008.56
基金累计净值增长率(%)0.0060.190.0051.13