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诺安稳健回报混合A(000714)
2024-04-18
0.8760
0.1143%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-09-30
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2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,862,830.22
-1,600,555.28
-319,483.62
-5,311.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-878,693.55
0.00
1,606,547.63
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.11
0.00
0.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,487,105.62
8,271,910.27
7,811,950.70
4,329,139.50
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.98
1.26
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-33.61
0.00
-6.60
0.00
基金累计净值增长率(%)
1.39
0.00
42.63
0.00
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