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诺安稳健回报混合A(000714)

2021-10-20     1.44200.2085%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-109,472.01-203,543.39428,486.85413,070.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,796,213.620.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,970,665.755,801,731.966,324,822.697,797,134.50
期末单位基金资产净值(元)1.431.371.431.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)62.000.000.000.00