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民生加银高等级信用债债券E(000715)
2024-07-26
1.0898
0.0092%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-07-23
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2020-03-31
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2018-06-30
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2015-06-30
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2014-09-30
至
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
3,528,716.17
3,456,776.49
2,499,066.86
3,852,598.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
536,203,930.18
530,945,445.09
526,836,665.90
540,053,990.59
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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