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民生加银高等级信用债债券E(000715)

2022-08-08     1.03940.0192%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,771,338.383,703,086.04-19,425,093.479,034,300.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)635,383,377.18650,796,232.71714,500,391.251,063,627,697.67
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00