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民生加银高等级信用债债券E(000715)

2024-06-17     1.08660.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,456,776.4913,559,796.443,852,598.107,208,131.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,425,939.710.0026,043,310.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)530,945,445.09526,836,665.90540,053,990.59557,428,576.58
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.640.001.48
基金累计净值增长率(%)0.006.900.005.69