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工银薪金货币B(000716)

2024-06-18     0.52030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)58,048,008.62181,273,263.0741,563,323.4045,419,531.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,596,783,365.697,985,042,632.197,691,430,898.278,380,953,730.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0033.500.000.00