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南方现金通货币E(000719)

2020-07-04     0.48610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)580,819,176.252,322,680,023.57531,520,914.501,236,792,488.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,662,030,602.2888,524,333,202.7086,866,057,973.6187,465,364,000.12
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.620.001.35
基金累计净值增长率(%)0.0021.520.0020.02