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2026-10-27
0.2584
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
571,893,547.18
618,901,997.72
681,563,541.33
681,468,979.73
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
249,769,569,307.22
252,899,034,420.73
257,362,140,264.14
250,944,062,230.17
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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