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建信稳定添利债券C(000723)

2020-07-10     1.0900-0.2745%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)92,211.8244,475.80-10,056.864,393,776.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-69,287.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,513,919.456,176,475.346,825,375.057,203,776.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.58