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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2022-08-05     3.00301.9694%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-25,702,334.61-44,248,776.93-60,608,371.92-35,922,457.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,360,655,313.621,214,348,866.461,383,485,820.421,355,050,970.82
期末单位基金资产净值(元)2.952.893.112.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00