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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2021-06-11     3.0630-1.4479%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)101,393,344.39655,696,345.08427,489,884.52239,918,630.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,291,280,363.070.001,059,032,131.19
单位基金可分配净收益(元)0.001.660.001.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,429,264,566.932,102,445,247.273,010,582,059.262,448,329,731.68
期末单位基金资产净值(元)2.932.712.902.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.750.0070.07
基金累计净值增长率(%)0.00170.800.00176.20