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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)
2023-09-26
2.9530
-0.5389%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2020-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
221,042,614.27
260,195,609.37
122,482,671.03
68,101,080.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,558,802,267.28
0.00
2,487,383,537.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.05
0.00
1.94
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,806,514,461.04
5,421,272,378.00
4,150,452,259.10
2,263,272,896.47
期末单位基金资产净值(元)
3.05
3.44
3.23
2.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-5.51
0.00
3.76
0.00
基金累计净值增长率(%)
205.12
0.00
222.91
0.00
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