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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2021-08-03     2.90204.1637%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)106,155,481.16101,393,344.39655,696,345.08427,489,884.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,291,280,363.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,622,106,709.361,429,264,566.932,102,445,247.273,010,582,059.26
期末单位基金资产净值(元)3.142.932.712.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0066.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00170.800.00