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工银目标收益一年定开债券C(000728)
2024-04-30
1.3850
0.0723%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-74,933.31
1,297,691.66
294,288.67
692,700.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,655,324.03
0.00
7,050,332.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
31,790,466.94
33,220,277.02
32,757,686.51
32,360,724.97
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.37
1.35
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
6.78
0.00
3.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
42.89
0.00
39.13
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