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中原英石货币A(000732)

2015-10-11     0.90000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-09-302015-06-302015-03-312014-12-31
基金本期净收益(元)8,174.1878,679.0860,827.68388,529.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,802,739.133,556,011.945,957,774.1525,751,861.77
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.970.000.00