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诺安聚利债券A(000736)

2021-06-11     1.2483-0.0080%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-81,093.92-1,981,224.9366,124.59144,402.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-558,444.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,032,408.418,567,261.169,181,390.2912,179,432.67
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.211.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.490.000.00