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诺安聚利债券A(000736)

2021-01-27     1.2327-0.0324%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)120,217.9466,124.59-2,167,567.46-2,311,969.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,026,900.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,567,261.169,181,390.2912,179,432.6712,450,798.82
期末单位基金资产净值(元)1.231.211.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.570.00