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诺安聚利债券A(000736)

2022-09-29     1.30990.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)113,594.8651,269.0763,972.5538,587.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-228,979.610.00-351,774.140.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,577,330.506,560,141.336,673,463.167,299,441.60
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.271.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.520.003.430.00
基金累计净值增长率(%)37.010.0034.960.00