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诺安聚利债券A(000736)
2021-06-11
1.2483
-0.0080%
主要财务指标
日期：
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
基金本期净收益(元)
-81,093.92
-1,981,224.93
66,124.59
144,402.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-558,444.54
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,032,408.41
8,567,261.16
9,181,390.29
12,179,432.67
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.23
1.21
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.38
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.49
0.00
0.00
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