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诺安聚利债券A(000736)

2021-01-15     1.23410.0081%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)66,124.59-2,167,567.46-2,311,969.58193,459.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,026,900.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,181,390.2912,179,432.6712,450,798.8226,589,129.39
期末单位基金资产净值(元)1.211.231.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.570.000.00