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诺安聚利债券C(000737)

2022-09-26     1.2700-0.0394%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)74,564.8634,084.2668,449.8119,591.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-277,678.980.00-360,658.490.00
单位基金可分配净收益(元)-0.080.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,550,135.934,710,611.234,674,019.314,695,175.40
期末单位基金资产净值(元)1.261.251.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.310.003.020.00
基金累计净值增长率(%)32.510.0030.800.00