行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰新经济灵活配置混合(000742)

2021-10-25     3.02903.1676%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)127,092,761.6494,907,038.89700,692,936.99363,147,669.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)486,289,723.070.00516,511,328.300.00
单位基金可分配净收益(元)1.910.001.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)812,676,268.00692,973,666.15983,040,179.59985,755,809.37
期末单位基金资产净值(元)3.192.522.822.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.230.0076.190.00
基金累计净值增长率(%)435.600.00373.010.00