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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
2024-05-10
1.7330
-2.8043%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-03-31
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2015-03-31
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至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-21,687,120.74
-97,073,018.19
-26,982,138.59
-63,667,547.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
216,200,007.87
0.00
295,748,219.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.94
0.00
1.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
402,993,002.08
445,227,471.21
457,117,380.87
530,643,516.92
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.94
1.96
2.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.41
0.00
5.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
226.19
0.00
279.05
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