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国泰新经济灵活配置混合A(000742)

2022-09-30     2.6030-3.5926%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-20,664,899.60-57,493,800.40180,146,166.2188,651,147.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00461,019,902.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.960.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)680,724,244.19575,866,207.52696,812,693.63690,849,567.36
期末单位基金资产净值(元)2.902.462.962.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00395.830.00