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招商行业精选股票(000746)

2021-05-12     4.17500.4330%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)94,185,949.51277,928,548.28303,695,740.03113,194,318.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00472,449,490.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,252,917,299.944,225,971,980.053,887,947,289.971,116,351,858.94
期末单位基金资产净值(元)4.244.263.752.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00193.60