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招商行业精选股票(000746)
2026-09-30
6.1610
1.4323%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,983,629.23
728,271,835.93
203,696,242.82
97,974,765.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,488,835,362.36
3,411,920,095.70
2,767,028,067.71
2,798,888,924.90
期末单位基金资产净值(元)
6.12
6.42
5.72
5.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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