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富安达新兴成长混合A(000755)

2024-07-12     0.6529-1.3150%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,109,476.21-22,263,700.77-3,353,851.69-13,222,717.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,630,479.800.00-20,226,847.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,404,878.2965,653,795.2168,099,866.0886,327,950.43
期末单位基金资产净值(元)0.680.720.720.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.100.00-10.90
基金累计净值增长率(%)0.00-27.880.00-16.43