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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
2024-04-25
0.8616
-0.3585%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-06-30
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2015-03-31
2014-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,745,843.11
-4,082,973.89
-741,284.15
-6,543,892.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
7,815,792.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,190,239.06
36,244,209.21
41,062,914.92
49,164,396.95
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.98
1.01
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
31.14
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