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华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2020-11-26     1.2850-0.3103%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,248,442.0010,041,001.775,011,900.063,498,555.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,025,513.880.00-13,519,041.33
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,849,170.4193,313,929.2781,459,597.4882,622,860.88
期末单位基金资产净值(元)1.291.220.980.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.770.0047.11
基金累计净值增长率(%)0.0035.000.000.92