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华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2020-10-22     1.3250-0.3010%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,041,001.775,011,900.063,498,555.55-184,614.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,025,513.880.00-13,519,041.330.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,313,929.2781,459,597.4882,622,860.8879,195,008.31
期末单位基金资产净值(元)1.220.980.920.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)33.770.0047.110.00
基金累计净值增长率(%)35.000.000.920.00