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华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2022-11-25     1.2640-0.8627%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,290,311.36-3,050,742.38-30,134.1423,413,753.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,788,160.620.0023,955,172.05
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,252,966.0852,679,869.0944,502,653.4254,887,709.47
期末单位基金资产净值(元)1.301.511.451.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.880.0020.11
基金累计净值增长率(%)0.0066.540.0095.66