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国富健康优质生活股票(000761)

2020-11-25     1.8590-1.8376%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)85,507,129.2017,835,775.0414,086,083.1816,272,058.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0084,939,060.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)627,654,865.41539,425,653.41423,369,260.47451,838,845.68
期末单位基金资产净值(元)1.721.481.161.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0031.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.20