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汇添富绝对收益定开混合A(000762)

2020-01-23     1.29200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)53,758,821.955,098,751.9784,997,158.06-36,728,768.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,309,642,054.66997,644,976.26963,717,190.871,312,502,800.78
期末单位基金资产净值(元)1.281.261.211.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00