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博时季季享持有期B(000784)

2024-09-09     1.12590.0178%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,684,401.891,564,096.3111,430,147.812,720,558.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,269,082.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)368,278,948.60384,938,790.44407,632,889.57452,616,434.59
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.290.00