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前海开源中国成长混合(000788)

2024-05-27     0.89801.0124%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-45,899,004.84-53,702,444.55-16,360,454.73-4,986,476.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,017,523.880.00144,350,834.12
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)266,395,494.60354,171,749.85379,625,726.32403,487,182.31
期末单位基金资产净值(元)0.920.971.411.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.980.00-1.14
基金累计净值增长率(%)0.0042.280.0067.42