行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银高端制造股票(000793)

2024-07-18     1.39301.0152%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-16,278,291.14-12,940,479.85-50,889,629.18-31,876,589.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00186,825,668.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)788,924,865.90794,115,505.36855,280,802.42880,431,910.54
期末单位基金资产净值(元)1.371.351.421.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.900.00