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宝盈睿丰创新混合C(000796)
2023-06-02
2.1270
-0.0470%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
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至
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2022-03-31
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2020-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-3,214,038.58
-3,645,268.97
-826,662.30
-4,427,834.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
62,600,233.22
61,297,487.96
63,593,178.88
85,706,556.78
期末单位基金资产净值(元)
2.31
2.14
2.20
2.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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