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宝盈睿丰创新混合C(000796)
2024-04-16
1.6890
-3.1537%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-4,873,856.02
-1,965,731.20
-6,537,901.69
-3,214,038.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,666,600.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.41
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,725,375.65
52,306,166.05
59,263,497.96
62,600,233.22
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.99
2.29
2.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.98
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
128.50
0.00
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