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宝盈睿丰创新混合C(000796)

2021-12-08     3.07502.8428%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)11,229,849.798,799,799.337,490,137.2938,208,271.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,859,414.750.001,221,869.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,105,223.3368,564,469.7064,284,860.0290,511,881.82
期末单位基金资产净值(元)2.682.552.092.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.220.0064.80
基金累计净值增长率(%)0.00155.400.00136.00