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宝盈睿丰创新混合C(000796)

2024-07-22     1.82800.7163%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)121,804.56-2,344,171.00-13,377,488.91-1,965,731.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,900,919.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,161,763.1646,250,136.1249,725,375.6552,306,166.05
期末单位基金资产净值(元)1.831.821.911.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0090.900.00