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方正富邦金小宝货币(000797)

2022-09-30     0.54100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)270,444,987.76129,568,826.13443,994,213.71121,758,854.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,148,472,263.2619,642,061,009.7316,735,046,123.1215,978,736,236.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.140.002.540.00
基金累计净值增长率(%)27.390.0025.960.00