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民生加银半年理财债券(000799)

2021-09-17     1.01040.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312019-12-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,821,459.0417,768,988.524,109,551.034,225,730.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,146,374.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,057,679,077.642,174,402,608.600.00439,762,188.97
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.940.95
基金累计净值增长率(%)0.000.001.900.95