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中金纯债A(000801)

2024-06-21     1.2698-0.0079%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,400,205.3723,277,209.466,784,739.135,283,883.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00142,659,318.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)678,937,436.21674,139,745.10668,255,504.98666,332,746.16
期末单位基金资产净值(元)1.271.271.261.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.990.000.00