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中金纯债A(000801)
2026-11-04
1.2470
0.0321%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,323,611.49
2,603,800.65
4,500,575.22
4,009,416.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
532,626,941.50
530,532,843.98
527,665,219.01
650,564,068.26
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.24
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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