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中金纯债A(000801)
2024-07-26
1.2557
0.0398%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-06-30
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2023-12-31
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2020-06-30
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2019-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
5,355,295.07
6,400,205.37
23,277,209.46
6,784,739.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
142,659,318.23
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.27
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
687,172,172.39
678,937,436.21
674,139,745.10
668,255,504.98
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.27
1.27
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
39.99
0.00
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