行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金纯债债券C(000802)

2021-07-30     1.13500.0882%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)34,213.266,494.04403,601.26100,734.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,354,584.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,268,878.0312,579,013.8712,627,828.5512,653,260.85
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.680.00