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中金纯债C(000802)
2024-04-19
1.2390
0.0565%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
554,148.94
175,566.47
282,641.14
94,871.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,735,424.70
0.00
2,543,962.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.23
0.00
0.21
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,321,854.98
12,851,629.30
14,594,795.48
27,492,410.78
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.22
1.21
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.71
0.00
3.20
0.00
基金累计净值增长率(%)
34.60
0.00
32.66
0.00
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