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中信建投稳利混合A(000804)

2021-12-03     1.23630.3002%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)87,633.891,720,339.81-17,344.483,682,853.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,133,935.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,496,209.6527,292,211.2230,344,944.6932,989,466.05
期末单位基金资产净值(元)1.231.231.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.65