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中信建投稳利混合A(000804)

2021-06-17     1.2304-0.0244%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-17,344.48690,205.00674,272.422,318,375.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,881,599.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,344,944.6932,989,466.0535,669,377.7240,536,202.71
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.88