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中信建投稳利混合A(000804)
2024-04-22
1.2152
-0.3771%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-533,046.81
-43,540.67
24,775.95
370,016.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,930,127.50
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,325,847.16
26,935,593.54
18,772,554.60
18,865,421.15
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.23
1.25
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
20.97
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