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中信建投稳利混合A(000804)

2024-02-23     1.20780.0746%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-43,540.6724,775.95370,016.10301,032.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,930,127.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,935,593.5418,772,554.6018,865,421.1519,496,405.17
期末单位基金资产净值(元)1.231.251.251.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.970.00