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招商招利1个月期理财债券A(000808)
2024-04-23
1.0794
0.0093%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2020-02-27
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
980,831.01
3,919,200.35
933,539.89
831,009.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
15,201,976.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
220,413,679.42
225,318,019.90
232,261,083.75
241,599,857.28
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.69
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.24
0.00
0.00
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