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招商招利1个月期理财债券B(000809)

2022-09-30     1.05270.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,256,929.33682,087.73721,969.47860,870.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,738,339.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)150,752,527.45151,734,039.77157,693,456.41161,433,058.45
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.920.000.000.00