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招商招利1个月期理财债券B(000809)
2024-04-17
1.0789
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
2020-02-27
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至
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2015-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
648,835.51
551,625.95
1,114,605.80
626,236.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
8,555,742.96
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
133,365,407.35
138,248,571.42
142,241,491.28
145,574,497.12
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.89
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
6.40
0.00
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