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富国收益增强债券C(000812)

2024-06-19     1.1880-0.0841%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,470,661.14-31,575,549.93-19,476,415.08-3,939,533.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00183,295.620.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,111,648.0095,440,250.59180,992,743.73673,280,407.94
期末单位基金资产净值(元)1.191.251.301.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0045.750.000.00