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富国收益增强债券C(000812)

2026-09-22     1.3360-0.1495%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)745,284.52604,656.021,323,025.231,194,286.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,467,193.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,314,522.8860,597,123.0132,265,715.7034,451,247.16
期末单位基金资产净值(元)1.401.311.301.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.920.00