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富国收益增强债券C(000812)
2024-07-26
1.1700
0.6885%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-03-31
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2015-06-30
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2014-12-31
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
323,770.39
-5,470,661.14
-31,575,549.93
-19,476,415.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
183,295.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,137,170.27
53,111,648.00
95,440,250.59
180,992,743.73
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.19
1.25
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.43
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
45.75
0.00
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