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诺安天天宝货币C(000818)
2024-04-15
0.4731
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基金本期净收益(元)
24,200.11
7,417.81
4,332.86
3,013.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,770,887.74
2,251,522.39
907,483.27
912,106.74
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
2.00
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基金累计净值增长率(%)
27.59
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