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银华高端制造业混合A(000823)

2024-07-18     1.00401.0060%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)892,127.30-36,676,109.87-142,287,536.47-52,325,997.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-41,477,637.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)426,438,362.34410,238,574.10427,981,024.81423,144,769.07
期末单位基金资产净值(元)1.010.960.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-21.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.760.00