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圆信永丰双红利混合C(000825)

2020-11-23     1.3540-0.0738%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,128,068.601,019,467.404,434,481.4413,000,080.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,283,398.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,770,197.3522,590,303.6948,398,197.2856,134,498.11
期末单位基金资产净值(元)1.441.241.141.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0044.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00166.80