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广发百发100指数A(000826)
2024-04-19
1.0180
0.1969%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-03-31
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2015-03-31
2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-20,844.01
-2,780,335.97
-15,264,862.83
-11,020,443.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,075,214.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
77,753,424.78
79,910,372.65
85,355,013.92
87,471,949.86
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.08
1.13
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
45.96
0.00
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