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广发百发100指数A(000826)

2020-09-25     1.42300.0703%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)30,431,872.1924,082,475.2159,873,592.2116,315,680.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,154,440.370.00-33,778,260.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,332,035.48228,669,190.44246,611,947.64248,070,903.27
期末单位基金资产净值(元)1.421.141.161.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)22.880.0061.060.00
基金累计净值增长率(%)83.150.0049.050.00