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宏利转型机遇股票A(000828)

2024-07-23     2.2710-2.1542%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)192,334,331.54-97,472,344.64-1,546,529,227.38-454,654,983.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-742,111,889.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,597,024,594.743,422,817,687.003,106,381,877.213,456,789,547.72
期末单位基金资产净值(元)2.342.121.862.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-30.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00124.170.00