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工银医疗保健股票(000831)

2021-03-05     3.4320-0.0873%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)232,255,569.28450,400,880.38562,146,814.62279,109,468.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00320,196,901.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,222,070,146.834,455,902,119.375,180,848,499.473,533,019,078.41
期末单位基金资产净值(元)3.332.983.042.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0061.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00204.000.00