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摩根纯债丰利债券A(000839)
2026-11-11
1.0520
-0.1045%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
39,365.73
29,938.33
7,355.78
29,261.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,732,321.43
3,809,112.06
3,577,137.20
4,225,336.18
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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