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摩根纯债丰利债券A(000839)
2024-07-26
1.0441
0.0479%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
27,045.76
77,706.15
229,722.56
-14,196.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-55,062.28
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,364,417.58
6,878,768.04
19,795,065.81
6,807,459.81
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
25.84
0.00
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