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富国新回报灵活配置混合A(000841)

2020-05-29     1.38400.9482%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,438,631.844,106,918.874,930,947.20244,396.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,591,516.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,696,939.60459,787,841.61424,176,752.5515,919,593.92
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.10