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富国新回报灵活配置混合A/B(000841)
2026-10-19
1.9450
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,998,071.72
1,708,272.61
422,307.88
1,031,052.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,336,934.05
54,378,433.38
58,226,375.26
59,399,940.37
期末单位基金资产净值(元)
2.11
1.83
1.80
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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