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国投瑞银信息消费混合(000845)

2022-11-25     0.9660-0.4124%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,630,330.60789,123.88-875,567.034,116,776.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,205,005.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,872,943.7752,843,723.0661,748,258.1251,918,481.09
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.161.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00155.77