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国投瑞银信息消费混合(000845)

2024-03-01     0.76600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,782,996.10-1,808,448.40-2,403,110.58209,066.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,133,637.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,896,724.5552,496,891.5052,260,181.3449,027,200.29
期末单位基金资产净值(元)0.810.860.931.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00113.880.00