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国联货币C(000846)
2024-10-09
0.5235
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
5,161,662.73
3,468,528.65
4,970,086.77
12,391,414.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
650,460,574.35
467,157,520.84
508,160,047.90
1,060,771,610.54
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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