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工银添益快线货币(000848)
2021-03-01
0.6491
0.0000%
主要财务指标
日期：
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-12-31
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2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
342,969,150.49
288,525,032.56
439,314,303.97
585,145,179.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
64,349,571,606.33
59,271,294,614.59
87,624,428,120.20
89,798,260,729.10
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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