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工银添益快线货币(000848)

2021-04-11     0.59010.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,655,953,666.84288,525,032.561,024,459,483.79585,145,179.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,349,571,606.3359,271,294,614.5987,624,428,120.2089,798,260,729.10
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.120.001.130.00
基金累计净值增长率(%)21.240.0020.080.00