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汇丰晋信双核策略混合A(000849)
2023-09-28
1.1415
1.0803%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
4,269.22
7,590,793.06
-14,027,483.18
-37,218,226.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
210,169,253.40
225,507,752.59
213,200,214.00
211,408,133.95
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.27
1.17
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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