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汇丰晋信双核策略混合A(000849)

2024-07-12     1.0754-0.8391%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,030,936.13-3,118,706.40-18,611,231.577,595,062.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,843,709.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)154,332,324.51175,880,618.39181,284,712.28210,169,253.40
期末单位基金资产净值(元)1.061.161.141.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00141.94