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汇丰晋信双核策略混合A(000849)
2025-06-13
1.3139
-0.8003%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2015-03-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
10,420,883.17
-3,500,707.23
-6,259,956.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
27,833,181.31
0.00
12,430,349.21
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.22
0.00
0.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
158,320,972.93
161,694,439.55
153,592,078.34
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.22
1.19
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.61
0.00
-5.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
133.35
0.00
108.06
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