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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2020-11-26     1.6311-0.3787%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)20,477,404.0219,718,111.8413,651,999.75-6,123,366.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,698,692.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,166,643.33180,693,511.06165,394,358.56207,705,769.74
期末单位基金资产净值(元)1.491.251.061.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00138.160.000.00