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汇丰晋信双核策略混合C(000850)

2023-06-09     1.19530.5129%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)1,018,967.21-10,340,711.29-5,789,969.07-2,328,986.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,989,680.390.008,303,723.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,663,609.4232,602,245.9332,737,374.7337,586,490.33
期末单位基金资产净值(元)1.231.141.131.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.390.00-20.45
基金累计净值增长率(%)0.00117.650.00145.19