行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华养老产业股票(000854)

2020-08-04     3.3600-0.1486%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)14,457,591.2940,087,785.4598,206,024.5856,907,453.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00156,267,748.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)734,206,491.74547,294,315.04658,392,147.80562,575,661.50
期末单位基金资产净值(元)2.902.142.272.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0082.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00126.900.00