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鹏华养老产业股票(000854)

2021-06-11     4.2950-1.3324%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,311,600.9139,931,963.1354,004,564.3954,545,376.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00187,673,790.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)942,852,415.501,028,772,236.78839,379,573.12734,206,491.74
期末单位基金资产净值(元)3.784.103.352.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00189.60