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鹏华养老产业股票(000854)

2021-12-07     3.9070-0.5346%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)23,577,777.0419,094,302.8622,311,600.91148,481,904.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00283,831,888.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,007,944,801.741,130,678,292.20942,852,415.501,028,772,236.78
期末单位基金资产净值(元)3.844.293.784.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0080.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00310.00