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华宝制造股票(000866)

2024-04-17     1.68004.1538%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-74,631,130.64-55,252,584.74-17,673,982.474,522,121.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)107,249,713.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.940.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)221,789,078.67240,866,024.41469,073,918.06403,473,709.06
期末单位基金资产净值(元)1.941.932.132.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)93.600.000.000.00