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华宝制造股票(000866)
2024-07-26
1.6090
1.5142%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
7,998,612.96
-24,001,390.99
-74,631,130.64
-55,252,584.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
107,249,713.76
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.94
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
151,771,467.80
158,296,403.75
221,789,078.67
240,866,024.41
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.71
1.94
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
93.60
0.00
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