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华宝品质生活股票(000867)
2026-10-16
1.1830
0.0846%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-916,011.33
-624,684.73
-342,124.24
1,109,575.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,298,087.49
33,096,554.46
40,146,855.27
46,743,461.28
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.27
1.36
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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