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华宝品质生活股票(000867)

2021-07-30     2.1260-1.3915%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,000,622.2316,296,588.7167,160,591.8327,262,155.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0077,771,771.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,544,099.43109,989,868.82177,835,141.14169,061,849.66
期末单位基金资产净值(元)2.171.852.001.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0067.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00106.890.00