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北信瑞丰宜投宝B(000872)
2024-07-25
0.3206
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
253,938.80
548,709.85
8,004,278.54
1,122,256.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,915,055.15
97,826,680.31
124,769,598.24
125,310,535.73
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.90
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
27.52
0.00
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