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华安现金宝货币A(000873)

2022-09-28     0.50790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)52,733,224.8626,730,225.14114,944,739.1330,346,628.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,589,978,575.084,938,740,563.114,959,717,675.484,946,402,740.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.970.002.200.00
基金累计净值增长率(%)15.580.0014.470.00