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华安现金宝货币A(000873)

2020-07-03     0.51620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)15,524,416.7610,294,658.208,095,400.8715,769,972.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,130,761,307.181,867,458,368.871,370,747,147.801,346,809,038.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.29