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华泰柏瑞量化优选混合(000877)
2024-04-30
1.3737
-0.5214%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-32,436,500.73
-25,928,326.93
-14,437,077.02
3,861,673.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
269,677,300.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
715,096,559.75
700,857,378.47
760,566,281.01
779,895,812.86
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.29
1.49
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
107.82
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